本站音问，5月24日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.0614元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比111.28%，现款占净值比1.37%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复2.71%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复6.24%。

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