证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
对于“宝莱转债”回售的第四次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确、好意思满，不存在乌有纪录、
误导性述说或首要遗漏。
特地提醒：
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9
月 4 日至 2024 年 10 月 24 日畅达三十个往将来的收盘价低于当期“宝莱转债”转
股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，把柄《广
东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募
（以下简称“召募说明书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售要求收效，
说明书》
现将“宝莱转债”回售相关事项公告如下：
一、“宝莱转债”回售要求玄虚
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售要求具体内容如下：
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅达
三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调理公司债券抓有东谈主有权
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
将其抓有的可调理公司债券一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的往将来按诊治前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，
在诊治后的往将来按诊治后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“畅达三十个往将来”须从转股价钱诊治之后的第一个走动
日起再行运筹帷幄。
临了两个计息年度可调理公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次温情后可按
上述商定条件专揽回售权一次，若在初次温情回售条件而可调理公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售文告期内文告并引申回售的，该计息年度不成再专揽回
售权，可调理公司债券抓有东谈主不成屡次专揽部分回售权。
二、“宝莱转债”本次回售原因及决策
（一）有条件回售要求收效的原因
“宝莱转债”存续的起止日期为：2020 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日，现在
正处于临了两个计息年度。自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票
收盘价畅达 30 个往将来低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02 元/股）的 70%，
把柄《召募说明书》商定的有条件回售要求，本计息年度（第五年）初次温情“宝
莱转债”有条件回售要求的商定，“宝莱转债”有条件回售要求收效，债券抓有东谈主
可专揽回售权一次。
（二）回售价钱
把柄《召募说明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“宝莱转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 4 日至 2025
年 9 月 3 日的票面利率）；
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
t=56（2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日，其中 2024 年 10 月 30 日为回
售文告期首日，算头不算尾）；
运筹帷幄可得：IA=100×2.5%×56/365=0.384 元/张（含税）。
由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384 元/张（含息税）。
把柄《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东谈主所得税代扣代缴责任的告知》（国税函2003612 号）、《对于境外投资
机构境内债券阛阓企业所得税、升值税的告知》（财税2018108 号）过火他相
关税收法律、律例的相关轨则，①对于抓有“宝莱转债”的个东谈主投资者和证券投资
基金债券抓有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不
代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.307 元/张；①对于抓有“宝莱转债”的及格
境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得
税、升值税策略的告知》（财税 2018108号轨则），免征所得税，回售实质所
得为 100.384 元/张；①对于抓有“宝莱转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.384 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
（三）回售职权
“宝莱转债”抓有东谈主可回售部分或然一起未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”抓
有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售次序和付款风景
（一）回售事项的公告期
把柄《深圳证券走动所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
的干系轨则：
权的年份内，上市公司应在温情商定回售条件的次一往将来开市前裸露回售公告。
回售条件触发日与回售文告期首日的阻隔期限应当不超过 15 个往将来。
初次裸露《可转债回售公告》后，回售期抛弃前每个往将来裸露 1 次回售提醒性
公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
公司将在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登上述相关回售的公告，敬请投资者详确查阅。
（二）回售事项的文告期
专揽回售权的“宝莱转债”抓有东谈主应在 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5
日的回售文告期内，通过深圳证券走动所走动系统进行回售文告，回售文告当日
不错撤单。回售文告照旧证实，不成捣毁。若是文告当日未能申论说捷，可于次
日持续文告（限文告期内）。债券抓有东谈主在回售文告期内未进行回售文告，视为
对本次回售权的无条件毁灭。在回售资金披发日之前，如已文告回售的可调理公
司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售文告业务失效。
（三）付款风景
公司将按前述轨则的回售价钱购买债券抓有东谈主专揽回售权的“宝莱转债”，公
司录用中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务法律说明，刊行
东谈主资金到账日为 2024 年 11 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 11 日，投资
者回售款到账日为 2024 年 11 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售效力
和本次回售对公司的影响。
四、回售本事的走动及详确事项
“宝莱转债”在回售期内将持续走动，但罢手转股，在归拢往将来内，若“宝莱
转债”抓有东谈主发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，按以下规则处
理恳求：走动、回售、转托管。
五、备查文献
司债券回售相关事项的核查宗旨；
公司债券回售的法律宗旨书。
特此公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
